中原外洋收益债券型证券投资基金（中原收益债券（QDII）A（好意思
元现汇））基金家具贵寓选录更新
编制日历：2024年7月12日
送出日历：2024年7月13日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 中原收益债券(QDII) 基金代码 001061
华 夏 收 益 债 券 (QDII)A
下属基金简称 下属基金代码 001065
（好意思元现汇）
中国确立银行股份有限
基金责罚东谈主 中原基金责罚有限公司 基金托管东谈主
公司
- 摩根大通银行
境外投资护士人 境外托管东谈主
基金公约成效日 2012-12-07
基金类型 债券型 来回币种 好意思元
运作花样 泛泛怒放式 怒放频率 每个怒放日
动手担任本基金
基金司理 江伟轩 基金司理的日历
证券从业日历 2013-01-29
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资策略
投资方针 在规矩风险的前提下，追求长期踏实的答复。
本基金主要投资于环球证券市鸠合具有邃密流动性的固定收益类金融
器具（含除外币计价和以东谈主民币计价），包括政府债券、公司债券、
可治疗债券、住房按揭撑握证券、财富撑握证券；基金还可投资于房
地产信赖左证、固定收益类基金、结构性投财富品、金融养殖家具等
投资领域
与债券关系或具有固定收益特征的金融器具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融器具。
本基金为债券基金，债券类金融器具的投资比例不低于基金财富的
主要投资策略包括国度/地区成立策略、债券类属成立策略、信用债投
主要投资策略 资策略、可转债投资策略、久期责罚策略、汇率避险策略、养殖品投
资策略等。
功绩比较基准 同期东谈主民币三年期按时入款税后利率。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
风险收益特征 搀和基金，高于货币市集基金。属于较低风险、较低收益的品种。同
时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基
金访佛的市集波动风险之外，本基金还面对汇率风险、国别风险等海
外市集投资所面对的十分投资风险。
注：①投资者请厚爱阅读《招募证据书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年扩充的《证券期货投资者顺应性责罚倡导》，基金责罚东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金责罚东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
投资组合股产成立图表
注：图示比例为按时申报期末基金投资组合中千般财富金额占基金总财富的比例。
区域成立图表
暂无
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日发达。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/握有期限（N）
此处元
M 指好意思元
此处元
指好意思元
申购费（前收费）
此处元
指好意思元
此处元
M >= 100 万元 200 好意思元/笔
指好意思元
N 赎回费 7 天 N >= 60 天 0.00%
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收费方
责罚费 固定费率 0.75% 基金责罚东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.22% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元） 60，000.00 司帐师事务所
信息表示费 年用度金额（元） 120，000.00 规矩表示报刊
基金公约成效后与本基金关系的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系规矩和《基金公约》商定 关系事迹机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募证据书或其更
新。
注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。
②责罚费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息表示用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具贵寓选录更新编制日地方年度确往时度开动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息表示费可能与预估值存在各异，
最终本色金额以基金按时申报表示为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：①基金运作概述费率=固定责罚费率+托管费率+销售事迹费率（若有）+其他运作费
用系数占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比格局列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息表示费、银行间账户惊羡费、银行汇划费等用度，不包括基
金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值耗费（若有）等。审计用度、信息
表示费、银行间账户惊羡费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报表示
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值缱绻年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值系数/往时天数（保留两位极少，按往时当然天数缱绻，往时景立的基
金，按往时本色运作天数缱绻）。
②基金责罚费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报表示的关通盘据为基准测算。
③其他运作用度系数占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均限制影响，本色年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，
股票配资合法吗投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金为投资于环球证券市集的债券基金，基金净值会因为所投资证券市集波动等
成分产生波动，投资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。
本基金投资中的风险包括：环球市集投资面对的汇率风险、国别风险、新兴市集风险、
税务风险等十分投资风险；基金所投资的债券、养殖品等多样投资器具的关系风险；流
动性风险，信用风险，基金责罚东谈主在基金责罚实施历程中产生的积极责罚风险；本基金
的其他特定风险等。
本基金主要投资于环球市集以多种外币计价的金融器具。外币相关于东谈主民币的汇率
变化可能会影响本基金的基金财富价值，从而导致基金财富面对潜在风险。
本基金 A 类份额秉承东谈主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按影相应基金份额净
值除以中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价缱绻的好意思元折算净值，由于存
在汇率波动，可能导致以好意思元缱绻的收益率和以东谈主民币缱绻的收益率有所各异。此外，
由于汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时分延长或是汇率数据错
误等情况，可能会对基金运作或者投资者的有运筹帷幄产生不利影响。
环球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币战术、财政战术、产业战术
以及来回法律讲明、结算、托管以过甚他运派头险等多种成分的影响，上述成分的波动和变
化可能会使基金财富面对潜在风险。此外，环球投资的成本、环球市集的波动性也可能
高于境内市集，存在一定的市集风险。
当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金责罚东谈主可能依照法律法例
及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金责罚东谈主将对基金简称进行特
殊象征，暂停表示侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
财富的变当前分和最终变现价钱皆具有省略情味，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对耗费。
（二）遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎戮力的原则责罚和诈欺基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表改日发达。
基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金责罚东谈主将在三个使命日内更新，其他
信息发生变更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期暖和基金责罚东谈主发
布的关系临时公告等。
基金投资东谈主请厚爱阅读基金公约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的
关系事项。
五、其他贵寓查询花样
以下贵寓详见基金责罚东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
