中原国外收益债券型证券投资基金（中原收益债券（QDII）A（东谈主
民币））基金家具尊府摘抄更新
编制日历：2024年7月12日
送出日历：2024年7月13日
本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 中原收益债券(QDII) 基金代码 001061
中原收益债券（QDII）A
下属基金简称 下属基金代码 001061
（东谈主民币）
中国建筑银行股份有限
基金惩办东谈主 中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主
公司
- 摩根大通银行
境外投资参谋人 境外托管东谈主
基金公约见效日 2012-12-07
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
运作方式 平庸绽放式 绽放频率 每个绽放日
脱手担任本基金
基金司理 江伟轩 基金司理的日历
证券从业日历 2013-01-29
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资策略
投资指标 在狂妄风险的前提下，追求始终踏实的申诉。
本基金主要投资于天下证券阛阓中具有邃密流动性的固定收益类金融
器具（含之外币计价和以东谈主民币计价），包括政府债券、公司债券、
可调遣债券、住房按揭撑捏证券、财富撑捏证券；基金还可投资于房
地产相信凭据、固定收益类基金、结构性投财富品、金融生息家具等
投资范围
与债券关联或具有固定收益特征的金融器具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融器具。
本基金为债券基金，债券类金融器具的投资比例不低于基金财富的
主要投资策略包括国度/地区确立策略、债券类属确立策略、信用债投
主要投资策略 资策略、可转债投资策略、久期惩办策略、汇率避险策略、生息品投
资策略等。
事迹比较基准 同期东谈主民币三年期如期入款税后利率。
本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票基金、
风险收益特征 混杂基金，高于货币阛阓基金。属于较低风险、较低收益的品种。同
时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基
金访佛的阛阓波动风险之外，本基金还靠近汇率风险、国别风险等海
外阛阓投资所靠近的相称投资风险。
注：①投资者请追究阅读《招募说明书》
“基金的投资”章节了解精明情况。
②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者适合性惩办目的》，基金惩办东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
投资组结伙产确立图表
注：图示比例为如期敷陈期末基金投资组合中种种财富金额占基金总财富的比例。
区域确立图表
暂无
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表改日发达。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 N >= 60 天 0.00%
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收费方
惩办费 固定费率 0.75% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.22% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元） 60，000.00 司帐师事务所
信息透露费 年用度金额（元） 120，000.00 端正透露报刊
基金公约见效后与本基金关联的律
其他用度 关联奇迹机构
师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
照国度关联端正和《基金公约》商定
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募说明书或其更
新。
注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
②惩办费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息透露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具尊府摘抄更新编制日方位年度确畴昔度启动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，履行由基金财富承担的审计费和信息透露费可能与预估值存在互异，
最终履行金额以基金如期敷陈透露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：①基金运作笼统费率=固定惩办费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作费
用所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比格式列示，保留到少量点后
（若有）、审计用度、信息透露费、银行间账户疗养费、银行汇划费等用度，不包括基
金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值亏损（若有）等。审计用度、信息
透露费、银行间账户疗养费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报透露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计算年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值所有/畴昔天数（保留两位少量，按畴昔当然天数计算，畴昔设立的基
金，按畴昔履走运作天数计算）。
②基金惩办费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报透露的关联数据为基准测算。
③其他运作用度所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，
证券配资计
算效果受基金日均边界影响，履行年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与蹙迫提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
本基金为投资于天下证券阛阓的债券基金，基金净值会因为所投资证券阛阓波动等
成分产生波动，投资者根据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。
本基金投资中的风险包括：天下阛阓投资靠近的汇率风险、国别风险、新兴阛阓风险、
税务风险等相称投资风险；基金所投资的债券、生息品等多样投资器具的关联风险；流
动性风险，信用风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施经由中产生的积极惩办风险；本基金
的其他特定风险等。
本基金主要投资于天下阛阓以多种外币计价的金融器具。外币联系于东谈主民币的汇率
变化可能会影响本基金的基金财富价值，从而导致基金财富靠近潜在风险。
天下投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币战略、财政战略、产业战略
以及来往公法、结算、托管以过甚他运魄力险等多种成分的影响，上述成分的波动和变
化可能会使基金财富靠近潜在风险。此外，天下投资的成本、天下阛阓的波动性也可能
高于境内阛阓，存在一定的阛阓风险。
当基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金惩办东谈主可能依照法律法例
及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技艺，基金惩办东谈主将对基金简称进行特
殊鲜艳，暂停透露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
财富的变面前分和最终变现价钱皆具有不祥情趣，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定财富的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近亏损。
（二）蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称株连、淳厚信用、严慎发奋的原则惩办和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表改日发达。
基金销售关联用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金家具尊府摘抄信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期存眷基金惩办东谈主发
布的关联临时公告等。
基金投资东谈主请追究阅读基金公约的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的
关联事项。
五、其他尊府查询方式
以下尊府详见基金惩办东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
