7月26日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0359,跌0.02%

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7月26日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0359,跌0.02%

发布日期:2024-07-31 07:11    点击次数:116

本站音问,7月26日,国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0359元,累计净值为1.1893元,较前一走动日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.08%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨2.15%,近1年高涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.64%,炒股开户现款占净值比1.05%。

该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬,基金司理刘波于2023年4月24日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复4.26%。基金司理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复15.3%。

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