兴华安泽纯债债券型证券投资基金（C 份额）基金居品贵府节录
兴华安泽纯债债券型证券投资基金（C 份额）
基金居品贵府节录
编制日历：2025 年 4 月 2 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本节录提供本基金的热切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。
一、 居品好像
基金简称 兴华安泽纯债 基金代码 023171
下属基金简称 兴华安泽纯债 C 下属基金代码 023172
基金管制东说念主 兴华基金管制有限公司 基金托管东说念主 青岛银行股份有限公司
基金合同顺利日 - 上市往来所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作样子 时常通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基金司理
基金司理 吕智卓 的日历
证券从业日历 2014-08-17
其他 《基金合同》顺利后，辘集 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者
基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期敷陈中赐与走漏；连
续 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会报
告并建议处理有筹划，处理有筹划包括抓续运作、退换运作样子、与其他基金并吞或者
断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律律例或中
国证监会另有轨则时，从其轨则。
二、 基金投资与净值发挥
（一） 投资策划与投资战术
详见《兴华安泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金在严格禁止风险的前提下，通过积极主动的投资管制，力求达成基金钞票的长久
投资策划
稳健升值。
本基金的投资界限主要为具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券
(包括国债、金融债、所在政府债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、次级债、证券公司短期公司债券、
可永别往来可转债的纯债部分)、钞票相沿证券、债券回购、银行进款(包括契约进款、
如期进款以过火他银行进款)、同行存单、货币市集器具、国债期货、信用繁衍品以及法
投资界限 律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具，但须适当中国证监会的推测轨则。
本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可永别往来可转债的纯债部分以外）、可
交换债券。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在实践顺应设施后，可
以将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；每个交
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易日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，本基金抓有现款或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
证券公司短期公司债券投资战术；5、国债期货投资战术；6、信用繁衍品投资战术；7、
杠杆投资战术。
主要投资战术
今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和往来样子的鼎新等，基金还将积极寻求
其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在实践适
当设施后，将其纳入投资界限以丰富组合投资战术。
事迹比较基准 中债玄虚全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型基金和夹杂
风险收益特征
型基金。
（二） 投资组结伙产设立图表
兴华安泽纯债债券型证券投资基金无历史数据。
（三） 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
兴华安泽纯债债券型证券投资基金无历史数据。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售推测用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/抓有
用度类型 收费样子/费率 备注
期限（N）
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥7 天 0.00% -
注：(1)本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
(2)本基金仅对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；关于
抓续抓有期长于 7 日（含）的投资东说念主不收取赎回费。本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承
担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。
（二） 基金运作推测用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售事业费 0.20% 销售机构
《基金合同》顺利后与基金推测的信息走漏用度，但法
律律例、中国证监会另有轨则的以外；
《基金合同》顺利
后与基金推测的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；
其他用度 基金份额抓有东说念主大会用度；基金的证券、期货、信用衍 推测事业机构
生品往来用度；基金的银行汇划用度；基金推测账户的
开户及宝贵用度；按照国度推测轨则和《基金合同》约
定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金用度类别、用度筹划门径和支付样子详见本基金的《招募说明书》
。本基金往来证券等产生的
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用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
四、 风险揭示与热切教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂本金。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资东说念主在投成本基金前，应全
面了解本基金的风险收益特征和居品性情，充分考虑自己的风险承受才调，感性判断市集，并承担基金投资
中出现的各类风险包括：本基金的专有风险、市集风险、通达式基金共有的风险、本基金法律文献风险收益
特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险、其他风险等。
投资有风险，投资者认购(或申购)基金份额时应肃肃阅读招募说明书，全面意志本基金居品的风险收益
特征，应充分考虑投资者自己的风险承受才调，并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数目等投资活行为出
落寞决策。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象
与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。
(1)本基金为债券型基金，除应通达期流动性需要而另有商定外，对债券的投资比例不低于基金钞票的
(2)本基金可投资于钞票相沿证券(ABS)，
证券配资钞票相沿证券(ABS)是一种债券性质的金融器具，其向投资者
支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权力。与股票和一般债券不同，钞票相沿证券不是对某
一筹划实体的利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权力的条目权，是一种以钞票信用为
相沿的证券，所靠近的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流
不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动性风险等。
(3)国债期货投资风险
本基金的投资界限包括国债期货。国债期货往来摄取保证金往来样子，基金钞票可能由于无法实时筹措
资金闲隙树立或者保管国债期货头寸所条目的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜在圆寂可能成倍放大，
具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用经由中，基金钞票可能因为国债期货合约与合约标
的价钱波动不一致而靠近基差风险。
(4)本基金投资界限包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开导行和往来，且限
制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大，若刊行主体信用质地恶化或投资者无数赎回需要变现钞票
时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金钞票净值带来不
利影响或圆寂。
(5)为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能靠近流动性风险、偿付风险
以及价钱波动风险等。主要如下：
以合理价钱变现的风险。
或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。
生品往来价钱波动的风险。
(6)在基金管制东说念主在联结分析宏不雅、微不雅分析和市集失衡的性情遴荐具体的投资战术经由中，可能限于
常识、时间、评释等身分而影响其对推测信息、经济局势和证券价钱走势的判断偏差，甚至本基金的事迹表
现不一定跨越于市集平均水平。
债券品种设立风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变化时，
基金在设立不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。
(7)本基金收益分派样子有现款分成和红利再投资两种，关于遴荐红利再投资的投资东说念主，其因红利再投
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资所得的基金份额自阐述之日起开动筹划抓就怕刻，并于该基金份额赎回时按照本基金推测法律文献的约
定遴荐适用的赎回费率并筹划赎回费，敬请投资东说念主属意。
风险评价可能不一致的风险、流动性风险、其他风险等。
（二） 热切教唆
兴华安泽纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2024 年 12 月 6 日证监许可
20241832 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行
性判断、保举或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、忠实信用、严慎起劲的原则管制和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金/基金合同推测的争议处理样子为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推测的
一切争议，如经友好协商未能处理的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会，仲裁委员会把柄该会届时有
效的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁
裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。
基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的推测信息，敬请同期怜惜基金管制东说念主发布的推测临时公告等。
五、 其他贵府查询样子
以下贵府详见基金管制东说念主网站http://www.xinghuafund.com.cn客服电话：400-067-8815
●《兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金合同》
●《兴华安泽纯债债券型证券投资基金托管契约》
●《兴华安泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》过火更新
●如期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
●基金份额净值
●基金销售机构及推测样子
●其他热切贵府
六、 其他情况说明
暂无。
