8月28日基金净值：嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0604，涨0.12%
2024-08-30本站音书，8月28日，嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0604元，累计净值为1.1009元，较前一走动日高涨0.12%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.41%，近6个月高涨2.45%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月
8月28日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.7799，跌0.24%
2024-08-30本站音书，8月28日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7799元，累计净值为1.7799元，较前一往以前着落0.24%。历史数据知道该基金近1个月着落5.09%，近3个月着落15.81%，近6个月着落4.96%，近1年着落7.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值精选股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：股票占净值比91.24%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日
8月28日基金净值：安信隆重增利夹杂A最新净值1.2188，跌0.41%
2024-08-30本站讯息，8月28日，安信隆重增利夹杂A最新单元净值为1.2188元，累计净值为1.2188元，较前一交游日下降0.41%。历史数据败露该基金近1个月下降2.93%，近3个月下降7.8%，近6个月下降1.9%，近1年下降1.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信隆重增利夹杂A为夹杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于202
8月28日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.2649，涨0.1%
2024-08-30本站音书，8月28日，中原但愿债券A最新单元净值为1.2649元，累计净值为1.8749元，较前一交昔日高涨0.1%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.64%，近3个月下落0.21%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原但愿债券A为债券型-搀杂二级基金，证实最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡
8月28日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003，涨0.02%
2024-08-30本站音讯，8月28日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1003元，累计净值为1.1898元，较前一来去日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升0.48%，近6个月上升1.04%，近1年上升2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基
8月28日基金净值：泓德睿源三年捏有期夹杂最新净值0.5172，跌0.15%
2024-08-30本站音尘，8月28日，泓德睿源三年捏有期夹杂最新单元净值为0.5172元，累计净值为0.5172元，较前一交游日下降0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月下降4.51%，近3个月下降10.8%，近6个月下降4.43%，近1年下降21.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泓德睿源三年捏有期夹杂为夹杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：股票占净值比85.65%，债券占净值比6.63%，现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、胡
8月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0932，跌0.02%
2024-08-30本站讯息，8月28日，华安安业债券A最新单元净值为1.0932元，累计净值为1.4046元，较前一往将来着落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.15%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安业债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任
8月28日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219，涨0.03%
2024-08-30本站讯息，8月28日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.1719元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年
8月28日基金净值：华安安康生动建树搀杂A最新净值1.6476，涨0.18%
2024-08-30本站讯息，8月28日，华安安康生动建树搀杂A最新单元净值为1.6476元，累计净值为1.7303元，较前一往昔日高潮0.18%。历史数据披露该基金近1个月下落1.21%，近3个月下落4.32%，近6个月高潮1.05%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安康生动建树搀杂A为搀杂型-生动基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、
8月28日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0826，涨0.06%
2024-08-30本站音问，8月28日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.3606元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基