中原国外收益债券型证券投资基金（中原收益债券（QDII）C）
基金居品良友选录更新
编制日历：2024年7月12日
送出日历：2024年7月13日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 中原收益债券(QDII) 基金代码 001061
下属基金简称 中原收益债券（QDII）C 下属基金代码 001063
中国缔造银行股份有限
基金贬责东说念主 中原基金贬责有限公司 基金托管东说念主
公司
- 摩根大通银行
境外投资参谋人 境外托管东说念主
基金公约收效日 2012-12-07
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作形势 粗造怒放式 怒放频率 每个怒放日
启程点担任本基金
基金司理 江伟轩 基金司理的日历
证券从业日历 2013-01-29
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资策略
投资方针 在戒指风险的前提下，追求长久褂讪的答复。
本基金主要投资于公共证券市蚁集具有雅致流动性的固定收益类金融
用具（含除外币计价和以东说念主民币计价），包括政府债券、公司债券、
可转念债券、住房按揭救济证券、钞票救济证券；基金还可投资于房
地产信赖证据、固定收益类基金、结构性投钞票品、金融繁衍居品等
投资范围
与债券相关或具有固定收益特征的金融用具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融用具。
本基金为债券基金，债券类金融用具的投资比例不低于基金钞票的
主要投资策略包括国度/地区成就策略、债券类属成就策略、信用债投
主要投资策略 资策略、可转债投资策略、久期贬责策略、汇率避险策略、繁衍品投
资策略等。
事迹比较基准 同期东说念主民币三年期依期入款税后利率。
本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票基金、
搀和基金，高于货币市集基金。属于较低风险、较低收益的品种。同
风险收益特征
时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基
金近似的市集波动风险之外，本基金还面对汇率风险、国别风险等海
外市集投资所面对的异常投资风险。
注：①投资者请矜重阅读《招募证实书》
“基金的投资”章节了解正式情况。
②根据 2017 年实行的《证券期货投资者相宜性贬责倡导》，基金贬责东说念主和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金贬责东说念主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
投资组结伙产成就图表
注：图示比例为依期评释期末基金投资组合中种种钞票金额占基金总钞票的比例。
区域成就图表
暂无
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表畴昔发达。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/捏有期限（N）
N 赎回费 7 天 N >= 60 天 0.00%
注：投资者选拔申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金钞票入网提销售就业费。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收费方
贬责费 固定费率 0.75% 基金贬责东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.22% 基金托管东说念主
销售就业费 固定费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额（元） 60，000.00 管帐师事务所
信息袒露费 年用度金额（元） 120，000.00 法则袒露报刊
基金公约收效后与本基金相关的律
师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可
其他用度 以在基金财产中列支的其他用度按 相关就业机构
照国度联系法则和《基金公约》商定
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募证实书或其更
新。
注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除。
②贬责费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息袒露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品良友选录更新编制日场地年度确往常度启动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，骨子由基金钞票承担的审计费和信息袒露费可能与预估值存在互异，
最终骨子金额以基金依期评释袒露为准。
④销售就业费为最新公约费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏就怕刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：①基金运作详细费率=固定贬责费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费
用揣测占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比面貌列示，保留到一丝点后
（若有）、审计用度、信息袒露费、银行间账户顾惜费、银行汇划费等用度，不包括基
金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值耗费（若有）等。审计用度、信息
袒露费、银行间账户顾惜费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报袒露
的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值计较年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值揣测/往常天数（保留两位一丝，按往常当然天数计较，往常缔造的基
金，按往常骨子运作天数计较）。
②基金贬责费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，
炒股开户其他运作用度以
最近一次基金年报袒露的相关数据为基准测算。
③其他运作用度揣测占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均范畴影响，骨子年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与要紧辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金为投资于公共证券市集的债券基金，基金净值会因为所投资证券市集波动等
身分产生波动，投资者根据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。
本基金投资中的风险包括：公共市集投资面对的汇率风险、国别风险、新兴市集风险、
税务风险等异常投资风险；基金所投资的债券、繁衍品等各式投资用具的相关风险；流
动性风险，信用风险，基金贬责东说念主在基金贬责实施经由中产生的积极贬责风险；本基金
的其他特定风险等。
本基金主要投资于公共市集以多种外币计价的金融用具。外币相关于东说念主民币的汇率
变化可能会影响本基金的基金钞票价值，从而导致基金钞票面对潜在风险。
公共投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币战略、财政战略、产业战略
以及交往司法、结算、托管以偏执他运立场险等多种身分的影响，上述身分的波动和变
化可能会使基金钞票面对潜在风险。此外，公共投资的成本、公共市集的波动性也可能
高于境内市集，存在一定的市集风险。
当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金贬责东说念主可能依照法律法例
及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时刻，基金贬责东说念主将对基金简称进行特
殊标志，暂停袒露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变当前候和最终变现价钱齐具有不笃定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对耗费。
（二）要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋力的原则贬责和欺诈基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表畴昔发达。
基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事
东说念主。
基金居品良友选录信息发生紧要变更的，基金贬责东说念主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期慈祥基金贬责东说念主发
布的相关临时公告等。
基金投资东说念主请矜重阅读基金公约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他良友查询形势
以下良友详见基金贬责东说念主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
