证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-085
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的果真、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
越过教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票相宜性处罚要求的，不行将所捏“志特转债”调治为股票，特提醒投资者
存眷不行转股的风险；
前的市集价钱存在较大各别，若捏有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能濒临失掉，
越过提醒“志特转债”捏有东说念主真贵在限期内转股，敬请投资者真贵投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已豪放即兴流畅三十个往复日中至少十五个往复
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），笔据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调治公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，相接刻下市集及公司本人情况，流程抽象考
虑，公司董事会决定公司期骗“志特转债”的提前赎回权力，并授权公司处罚层
端庄后续“志特转债”赎回的一齐联系事宜。现将“志特转债”赎回的关联事项
公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会《对于高兴江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）高兴，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）
东说念主民币 61，403.30 万元。经深圳证券往复所高兴，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调治公司债券转股期限
笔据《召募施展书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调治公司债券转股价钱诊疗情况
笔据《召募施展书》的划定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 41.08 元
/股。已矣本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱诊疗情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163，893，333
股增多至 164，424，498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股诊疗为 40.99 元/股，
转股价钱诊疗告成日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
线路的《对于可调治公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上线路的《对于可调治公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股诊疗为 27.12 元/股，转股价钱诊疗告成日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上线路的《对于可调治公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99，074 股限定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246，371，325 股增多至 246，470，399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股诊疗为 27.11 元/股，
股票投资转股价钱诊疗告成日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上线路的《对于可调治公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会忽视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募施展书》联系条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱告成日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上线路的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会忽视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募施展书》的联系条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一齐事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱告成日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上线路的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上线路的《对于可调治公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募施展书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票流畅三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱诊疗日及之后的往复
日按诊疗后的转股价钱和收盘价打算。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已流畅三十个往复日中
至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回执行安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
笔据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司离别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已矣赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的合座“志
特转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时间安排
公告，教导“志特转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）询查状貌
询查部门：董事会办公室
接洽电话：0760-85211462
接洽邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司内容适度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
处罚东说念主员在赎回条件豪放前的六个月内往复“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”豪放赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等处罚东说念主员往复“志特转债”的情况如下：
捏有东说念主身 期初捏迥殊 技巧买入数 技巧卖出数 期末捏迥殊
捏有东说念主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓舞 2，306，336 0 2，306，336 0
业投资有限公司
系数 - 2，306，336 0 2，306，336 0
除上述情形外，公司内容适度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、
监事、高等处罚东说念主员在“志特转债”豪放赎回条件前的六个月内均不存在往复“志
特转债”的情形。
五、其他需施展的事项
进行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在汇报前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次汇报转股的，将合并打算转股数目。可转债
捏有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联划定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期叮嘱利息。
汇报后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查主张；
换公司债券提前赎回的法律主张书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
