发布日期:2024-04-23 11:08 点击次数:137
(原标题:中原华润买卖REIT首季收入1亿元 可供分派金额5122.19万元)
不雅点网讯:4月18日,中原华润买卖金钱顽固式基础门径证券投资基金发布2024年第1季度陈说。
陈说知道,该基金于2024年2月7日建造,由中原基金贬责有限公司担任基金贬责东谈主,招商银行股份有限公司担任基金托管东谈主。
财报指出,陈说期内(2024年2月7日(基金合同收效日)-2024年3月31日),中原华润买卖REIT收入为1亿元,净利润为-426.58万元,成见手脚产生的现款流量净额为-616.3万元。
公告评释称,因基金归并报上层面,笔据关系管帐准则于购买日将投资性房地产的账面价值迤逦至购买对价中摊派的购买本钱,后续按本钱模式计量并计提折旧,导致本期净利润为负。又因本陈说期技艺较短,受代收代付田户营业款进出技艺差影响,导致本期成见手脚产生的现款流量净额为负,剔除该影响后的本期成见手脚产生的现款流量净额为65,597,890.62元。
陈说还知道了该基金在陈说期内的可供分派金额和骨子分派金额,其中可供分派金额为5122.19万元,单元可供分派金额为0.0512元。
公告知道,中原华润买卖REIT通过基础门径金钱援助证券握有的模样公司为青岛嘉昇润城买卖贬责有限公司(于2024年2月8日改名,原名为华润置地(山东)有限公司),底层金钱为青岛万象城。
本陈说期内,炒股开户模样公司举座运营沉稳,竣事营业收入9568.96万元、息税折旧及摊销前利润5742.92万元,收缴率为98.03%,因模样公司完成工商变更后导致出租方称呼变化,个别田户按其里面管控条件需签署补充契约,完成变更后发起付款经由,剔除上述身分后收缴率99.79%,上述款项展望均能收回。
驱散陈说期末,青岛万象城可租借面积135,715泛泛米,骨子出租面积134,573泛泛米,出租率99.16%。前十大面积田户占比觉得25.52%,前十大实收房钱田户占比觉得19.7%;田户结构方面,主力店所占的租借面积约33.24%,有益店所占的租借面积约66.76%。
陈说期内,青岛万象城新开业店铺7家,占地458泛泛米,一季度重心引入品牌商铺包括鼻祖鸟山东省首家BETALANDMARK地标店(已开业)、山东首家NIKERISE1200(经营开业中)、专科彩妆品牌BOBBIBROWN极品店(经营开业中)。
客流量方面,青岛万象城2024年一季度客流量同比增长12.3%,会员总和超120万东谈主,同比增长超16%。