4月26日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1126,跌0.04%

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4月26日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1126,跌0.04%

发布日期:2024-05-02 23:22    点击次数:173

本站音讯,4月26日,安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1126元,累计净值为1.1664元,较前一来回日着落0.04%。历史数据流露该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升0.98%,近6个月上升1.86%,近1年上升3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比88.74%,外汇交易现款占净值比0.46%。

该基金的基金司理为听任、祝璐琛,基金司理听任于2020年5月8日起任职本基金基金司理,任职本事累计讲述11.1%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计讲述2.25%。

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